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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 23 283.00 | 1 681.00 | 24 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 190.00 | 1 070 288.00 | 148 902.00 | 1 219 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 079.00 | 53 704.00 | 28 376.00 | 82 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 360.00 | | 202 360.00 | 202 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 593.00 | 1 147 275.00 | 381 318.00 | 1 528 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 060.00 | 3 796.00 | 572 264.00 | 576 060.00 |
BZ Autres créances | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 338.00 | | 261 338.00 | 261 338.00 |
CF Disponibilités | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 156.00 | 3 796.00 | 1 397 360.00 | 1 401 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 749.00 | 1 151 071.00 | 1 778 678.00 | 2 929 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 317 753.00 | | | 1 317 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 025.00 | | | 1 386 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 678.00 | | | 1 778 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 792.00 | | | 363 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 722.00 | | 23 198.00 | 1 510 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 1 528 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 1 301 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | 2 600.00 | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 358.00 | | 18 238.00 | 1 288 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 360.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 443.00 | 40 159.00 | 5 327.00 | 1 112 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 919.00 | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 079.00 | 39 240.00 | 5 327.00 | 1 090 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 571 505.00 | 571 505.00 | | 571 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VC Groupe et associés | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 133.00 | 28 272.00 | 28 861.00 | 57 133.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 670.00 | | | 320 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 980.00 | 862 980.00 | | 862 980.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 654.00 | 363 792.00 | 28 861.00 | 392 654.00 |