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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 4 179.00 | 1 755.00 | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 715.00 | 199 560.00 | 47 155.00 | 246 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 555.00 | 105 567.00 | 93 989.00 | 199 555.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 158.00 | 309 306.00 | 190 852.00 | 500 158.00 |
BN En cours de production de biens | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 379.00 | | 583 379.00 | 583 379.00 |
BZ Autres créances | 91 183.00 | | 91 183.00 | 91 183.00 |
CF Disponibilités | 163 332.00 | | 163 332.00 | 163 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 367.00 | | 918 367.00 | 918 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 526.00 | 309 306.00 | 1 109 220.00 | 1 418 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311 783.00 | 230 340.00 | | 311 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 827.00 | 81 444.00 | | 88 827.00 |
DL TOTAL (I) | 466 611.00 | 377 781.00 | | 466 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 580.00 | 194 801.00 | | 204 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 485.00 | 84 698.00 | | 85 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | 40 000.00 | | 72 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 065.00 | 299 125.00 | | 271 065.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 610.00 | 638 624.00 | | 642 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 220.00 | 1 016 408.00 | | 1 109 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 248.00 | 41 329.00 | 31 271.00 | 299 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 330.00 | 1 528.00 | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 871.00 | 39 999.00 | 29 743.00 | 294 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 066.00 | 271 066.00 | | 271 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 580.00 | 49 382.00 | 155 198.00 | 204 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 790.00 | 682 040.00 | 16 750.00 | 698 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 609.00 | 487 411.00 | 155 198.00 | 642 609.00 |