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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 5 503.00 | 5 867.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 514.00 | 211 880.00 | 24 634.00 | 236 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 646.00 | 142 873.00 | 44 773.00 | 187 646.00 |
AX Avances et acomptes | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 483.00 | 360 256.00 | 129 227.00 | 489 483.00 |
BN En cours de production de biens | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 685.00 | 7 456.00 | 339 229.00 | 346 685.00 |
BZ Autres créances | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
CF Disponibilités | 291 518.00 | | 291 518.00 | 291 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 685.00 | 7 456.00 | 763 229.00 | 770 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 168.00 | 367 712.00 | 892 456.00 | 1 260 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 475.00 | 416 356.00 | | 417 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | 1 119.00 | | 25 810.00 |
DL TOTAL (I) | 509 285.00 | 483 475.00 | | 509 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 111 016.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 781.00 | 127 732.00 | | 111 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 46 664.00 | | 28 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 848.00 | 195 189.00 | | 169 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 171.00 | 480 601.00 | | 383 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 456.00 | 964 076.00 | | 892 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 188.00 | 32 282.00 | 58 213.00 | 386 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 1 476.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 161.00 | 30 806.00 | 58 213.00 | 382 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 353.00 | 52 657.00 | 20 695.00 | 73 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 042.00 | 441 042.00 | | 441 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 062.00 | 441 042.00 | 16 020.00 | 457 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 171.00 | 250 695.00 | 132 476.00 | 383 171.00 |