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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 410.00 | 4 293 255.00 | 465 155.00 | 4 758 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 092.00 | 300 997.00 | 242 095.00 | 543 092.00 |
BF Prêts | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 148.00 | 4 600 901.00 | 711 246.00 | 5 312 148.00 |
BT Marchandises | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 645.00 | 195 836.00 | 1 041 809.00 | 1 237 645.00 |
BZ Autres créances | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
CF Disponibilités | 580 784.00 | | 580 784.00 | 580 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 827.00 | 195 836.00 | 1 869 990.00 | 2 065 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 976.00 | 4 796 738.00 | 2 581 237.00 | 7 377 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 045.00 | 669 690.00 | | 695 045.00 |
DH Report à nouveau | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 234.00 | 675 355.00 | | 609 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 968.00 | 1 361 734.00 | | 1 320 968.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 750.00 | 448 427.00 | | 281 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 937.00 | 117 413.00 | | 624 937.00 |
EA Autres dettes | 193 581.00 | 188 966.00 | | 193 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 268.00 | 754 808.00 | | 1 100 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 237.00 | 2 276 542.00 | | 2 581 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 268.00 | 754 808.00 | | 1 100 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 332 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 334 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 121.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 121.00 | 19 961.00 | | 17 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 178.00 | 20 083.00 | | 17 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 1 311.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 492.00 | 16 472.00 | | 21 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 172.00 | 17 784.00 | | 22 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | 2 298.00 | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 556.00 | 314 779.00 | | 245 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 574.00 | 3 425 312.00 | | 3 467 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 339.00 | 2 749 957.00 | | 2 858 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 234.00 | 675 355.00 | | 609 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 133.00 | | 425 204.00 | 4 933 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 906.00 | 5 312 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 906.00 | 5 301 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 205.00 | | 425 204.00 | 4 923 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 947.00 | 324 563.00 | 28 608.00 | 4 304 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 297.00 | 324 563.00 | 28 608.00 | 4 298 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 036.00 | 714 036.00 | | 714 036.00 |
UP Prêts | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 646.00 | 1 237 646.00 | | 1 237 646.00 |
VP Divers | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 202.00 | 1 360 206.00 | 3 997.00 | 1 364 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 269.00 | 1 100 269.00 | | 1 100 269.00 |