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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595 062.00 | 5 005 312.00 | 589 750.00 | 5 595 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 057.00 | 292 466.00 | 207 590.00 | 500 057.00 |
BF Prêts | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 358.00 | 5 304 428.00 | 808 929.00 | 6 113 358.00 |
BT Marchandises | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 976.00 | 128 096.00 | 747 879.00 | 875 976.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CF Disponibilités | 884 096.00 | | 884 096.00 | 884 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 571.00 | 128 096.00 | 1 824 474.00 | 1 952 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 929.00 | 5 432 525.00 | 2 633 404.00 | 8 065 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 526.00 | 704 280.00 | | 702 526.00 |
DH Report à nouveau | | 5 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 078.00 | 592 556.00 | | 715 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 604.00 | 1 313 525.00 | | 1 428 604.00 |
DP Provisions pour risques | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 535.00 | 298 627.00 | | 269 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 923.00 | 595 408.00 | | 755 923.00 |
EA Autres dettes | 63 811.00 | 123 055.00 | | 63 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 269.00 | 1 017 091.00 | | 1 089 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 404.00 | 2 446 147.00 | | 2 633 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 604 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 606 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 096.00 | |
GE Autres charges | | | 560 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 914.00 | 15 235.00 | | 44 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 914.00 | 15 552.00 | | 44 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 136.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 114.00 | 8 285.00 | | 30 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 159.00 | 9 421.00 | | 30 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 754.00 | 6 131.00 | | 14 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 143.00 | 235 676.00 | | 269 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 664.00 | 4 015 795.00 | | 3 908 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 586.00 | 3 423 238.00 | | 3 193 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 078.00 | 592 556.00 | | 715 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 848.00 | | 430 573.00 | 5 845 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 611.00 | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 063.00 | 6 113 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 453.00 | 6 095 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 499.00 | | 420 073.00 | 5 827 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 10 500.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942 751.00 | 484 016.00 | 122 338.00 | 4 942 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 102.00 | 484 016.00 | 122 338.00 | 4 936 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 089.00 | 6 045.00 | 5 044.00 | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 875 977.00 | 875 977.00 | | 875 977.00 |
VP Divers | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 720.00 | 930 176.00 | 5 544.00 | 935 720.00 |