| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 807.00 | 77 902.00 | 906.00 | 78 807.00 |
AH Fonds commercial | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
AP Constructions | 119 200.00 | 118 390.00 | 810.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 026.00 | 75 015.00 | 12 011.00 | 87 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 407.00 | 793 312.00 | 155 096.00 | 948 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 604.00 | 1 064 619.00 | 507 985.00 | 1 572 604.00 |
BT Marchandises | 930 798.00 | 2 978.00 | 927 821.00 | 930 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 806.00 | 87 924.00 | 1 580 882.00 | 1 668 806.00 |
BZ Autres créances | 406 880.00 | | 406 880.00 | 406 880.00 |
CF Disponibilités | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 933.00 | 90 902.00 | 3 075 031.00 | 3 165 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 536.00 | 1 155 521.00 | 3 583 016.00 | 4 738 536.00 |
CU Autres participations | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 801.00 | -964 574.00 | | -1 021 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 955.00 | -57 225.00 | | 63 955.00 |
DK Provisions réglementées | 41 328.00 | 61 789.00 | | 41 328.00 |
DL TOTAL (I) | -287 845.00 | -331 337.00 | | -287 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 284.00 | 118 243.00 | | 120 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 284.00 | 118 243.00 | | 120 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 611.00 | 1 000 990.00 | | 1 247 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 663.00 | 218 477.00 | | 227 663.00 |
EA Autres dettes | 2 275 103.00 | 2 295 102.00 | | 2 275 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 576.00 | 3 514 771.00 | | 3 750 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 016.00 | 3 301 677.00 | | 3 583 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 898 456.00 | | 9 898 456.00 | 9 898 456.00 |
FG Production vendue services | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921 547.00 | | 9 921 547.00 | 9 921 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 868 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 49 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 326.00 | 31 810.00 | | 24 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 657.00 | 10 500.00 | | 6 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 697.00 | 26 634.00 | | 26 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 680.00 | 68 944.00 | | 57 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 13 149.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 213.00 | 23 923.00 | | 9 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 478.00 | 37 073.00 | | 15 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 202.00 | 31 871.00 | | 42 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 546.00 | -5 351.00 | | -6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 930.00 | 8 971 146.00 | | 10 053 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 975.00 | 9 028 371.00 | | 9 989 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 955.00 | -57 225.00 | | 63 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 658.00 | | 21 263.00 | 1 560 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 1 572 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 1 154 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 187.00 | | 1 065.00 | 393 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 738.00 | | 20 198.00 | 1 143 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 216.00 | 156 705.00 | 9 299.00 | 917 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 742.00 | 159.00 | | 77 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 474.00 | 156 546.00 | 9 299.00 | 839 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 789.00 | 6 235.00 | 26 696.00 | 61 789.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 243.00 | 3 054.00 | 1 013.00 | 118 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 634.00 | 24 502.00 | 54 212.00 | 117 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 634.00 | 27 480.00 | 54 212.00 | 117 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 667.00 | 36 769.00 | 81 921.00 | 297 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 533.00 | 55 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 235.00 | 26 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 611.00 | 1 247 611.00 | | 1 247 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 422.00 | 1 575 422.00 | | 1 575 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 200 857.00 | 200 857.00 | | 200 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 103.00 | 2 275 103.00 | | 2 275 103.00 |
VP Divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 961.00 | 195 961.00 | | 195 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 472.00 | 2 130 272.00 | 7 200.00 | 2 137 472.00 |
VW T.V.A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 576.00 | 3 750 576.00 | | 3 750 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |