| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 807.00 | 78 612.00 | 196.00 | 78 807.00 |
AH Fonds commercial | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
AP Constructions | 119 200.00 | 118 785.00 | 415.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 527.00 | 83 180.00 | 4 348.00 | 87 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 962.00 | 765 091.00 | 124 871.00 | 889 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 659.00 | 1 045 667.00 | 470 992.00 | 1 516 659.00 |
BT Marchandises | 1 199 336.00 | | 1 199 336.00 | 1 199 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 847.00 | 106 899.00 | 1 855 948.00 | 1 962 847.00 |
BZ Autres créances | 425 078.00 | | 425 078.00 | 425 078.00 |
CF Disponibilités | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 503.00 | 106 899.00 | 3 611 604.00 | 3 718 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 163.00 | 1 152 566.00 | 4 082 597.00 | 5 235 163.00 |
CU Autres participations | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -602 360.00 | -957 846.00 | | -602 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 682.00 | 355 486.00 | | 159 682.00 |
DK Provisions réglementées | 11 536.00 | 17 195.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 197 531.00 | 43 508.00 | | 197 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 514.00 | 130 056.00 | | 157 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 514.00 | 130 056.00 | | 157 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 457.00 | 951 193.00 | | 1 335 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 738.00 | 248 336.00 | | 238 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 752.00 | | |
EA Autres dettes | 2 153 158.00 | 2 416 103.00 | | 2 153 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 552.00 | 3 622 583.00 | | 3 727 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 597.00 | 3 796 147.00 | | 4 082 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 582 488.00 | | 11 582 488.00 | 11 582 488.00 |
FG Production vendue services | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 605 291.00 | | 11 605 291.00 | 11 605 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 220 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 45 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 489 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 823.00 | 29 671.00 | | 19 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 4 000.00 | | 22 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 659.00 | 27 111.00 | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 315.00 | 60 782.00 | | 48 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 465.00 | 3 397.00 | | 13 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | 1 997.00 | | 3 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 838.00 | 5 394.00 | | 34 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 477.00 | 55 388.00 | | 13 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | -5 952.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 646.00 | 10 656 641.00 | | 11 710 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550 964.00 | 10 301 155.00 | | 11 550 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 682.00 | 355 486.00 | | 159 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 616.00 | | 87 673.00 | 1 581 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 630.00 | 1 516 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 630.00 | 1 096 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 252.00 | | | 394 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 645.00 | | 85 673.00 | 1 163 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | 2 000.00 | 23 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 397.00 | 58 555.00 | 149 285.00 | 1 136 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 257.00 | 355.00 | | 78 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 140.00 | 58 200.00 | 149 285.00 | 1 058 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 195.00 | | 5 659.00 | 17 195.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 056.00 | 27 607.00 | 149.00 | 130 056.00 |
6T Sur comptes clients | 88 154.00 | 53 314.00 | 34 569.00 | 88 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 154.00 | 53 314.00 | 34 569.00 | 88 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 405.00 | 80 921.00 | 40 377.00 | 235 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 893.00 | 34 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 028.00 | 5 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 457.00 | 1 335 457.00 | | 1 335 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 390.00 | 1 848 390.00 | | 1 848 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 155 846.00 | 155 846.00 | | 155 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 103.00 | 2 153 103.00 | | 2 153 103.00 |
VP Divers | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 905.00 | 243 905.00 | | 243 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 035.00 | 2 443 834.00 | 9 200.00 | 2 453 035.00 |
VW T.V.A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 552.00 | 3 727 552.00 | | 3 727 552.00 |