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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 957.00 | 78 840.00 | 1 116.00 | 79 957.00 |
AH Fonds commercial | 315 444.00 | | 315 444.00 | 315 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 787.00 | 108 815.00 | 34 972.00 | 143 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 906.00 | 946 071.00 | 75 835.00 | 1 021 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 774.00 | 1 133 727.00 | 453 047.00 | 1 586 774.00 |
BT Marchandises | 1 513 670.00 | | 1 513 670.00 | 1 513 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 035.00 | 224 287.00 | 2 054 747.00 | 2 279 035.00 |
BZ Autres créances | 372 885.00 | | 372 885.00 | 372 885.00 |
CF Disponibilités | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 479.00 | 224 287.00 | 4 110 191.00 | 4 334 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 253.00 | 1 358 014.00 | 4 563 238.00 | 5 921 253.00 |
CU Autres participations | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -280 281.00 | -442 678.00 | | -280 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 333.00 | 162 397.00 | | 711 333.00 |
DK Provisions réglementées | 2 540.00 | 7 612.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 265.00 | 356 004.00 | | 1 062 265.00 |
DP Provisions pour risques | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 792.00 | 163 330.00 | | 198 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 150.00 | 163 330.00 | | 213 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 938.00 | 1 298 686.00 | | 1 811 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 863.00 | 304 430.00 | | 258 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 717.00 | 4 080.00 | | 1 717.00 |
EA Autres dettes | 1 215 102.00 | 1 653 102.00 | | 1 215 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 822.00 | 3 260 500.00 | | 3 287 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 238.00 | 3 779 835.00 | | 4 563 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 456 322.00 | | 14 456 322.00 | 14 456 322.00 |
FG Production vendue services | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 498 075.00 | | 14 498 075.00 | 14 498 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 466 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 969 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 375.00 | 19 306.00 | | 26 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 28 898.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 190.00 | -9 592.00 | | 15 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 358.00 | -2 836.00 | | 33 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 536.00 | 11 848 713.00 | | 14 738 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 202.00 | 11 686 316.00 | | 14 027 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 333.00 | 162 397.00 | | 711 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 969.00 | | 38 347.00 | 1 563 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 541.00 | 1 586 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 541.00 | 1 165 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 252.00 | | 1 150.00 | 394 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 039.00 | | 37 197.00 | 1 144 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 905.00 | 51 213.00 | 15 391.00 | 1 097 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 807.00 | 33.00 | | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 098.00 | 51 180.00 | 15 391.00 | 1 019 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 612.00 | 1 112.00 | 6 184.00 | 7 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 330.00 | 50 182.00 | 362.00 | 163 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
6T Sur comptes clients | 247 798.00 | 172 132.00 | 195 643.00 | 247 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 171.00 | 172 132.00 | 203 016.00 | 255 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 114.00 | 223 427.00 | 209 563.00 | 426 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 314.00 | 196 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | 13 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 938.00 | 1 811 938.00 | | 1 811 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 232.00 | 2 187 232.00 | | 2 187 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 102.00 | 1 215 102.00 | | 1 215 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 030.00 | 290 030.00 | | 290 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 932.00 | 2 704 731.00 | 9 200.00 | 2 713 932.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 822.00 | 3 287 822.00 | | 3 287 822.00 |