| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
AH Fonds commercial | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 460.00 | 100 633.00 | 36 827.00 | 137 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 579.00 | 918 465.00 | 88 114.00 | 1 006 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 970.00 | 1 097 906.00 | 466 064.00 | 1 563 970.00 |
BT Marchandises | 1 209 686.00 | 7 373.00 | 1 202 313.00 | 1 209 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 963.00 | 247 799.00 | 1 685 165.00 | 1 932 963.00 |
BZ Autres créances | 339 928.00 | | 339 928.00 | 339 928.00 |
CF Disponibilités | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 943.00 | 255 172.00 | 3 313 772.00 | 3 568 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 913.00 | 1 353 077.00 | 3 779 836.00 | 5 132 913.00 |
CU Autres participations | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -442 679.00 | -602 360.00 | | -442 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 397.00 | 159 682.00 | | 162 397.00 |
DK Provisions réglementées | 7 613.00 | 11 536.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 356 005.00 | 197 531.00 | | 356 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 330.00 | 157 514.00 | | 163 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 330.00 | 157 514.00 | | 163 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 687.00 | 1 335 457.00 | | 1 298 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 431.00 | 240 154.00 | | 304 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 1 653 103.00 | 2 153 158.00 | | 1 653 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 501.00 | 3 728 968.00 | | 3 260 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 836.00 | 4 084 013.00 | | 3 779 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 727 565.00 | | 11 727 565.00 | 11 727 565.00 |
FG Production vendue services | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 749 696.00 | | 11 749 696.00 | 11 749 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 076 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 60 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 345.00 | 19 823.00 | | 14 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 961.00 | 5 659.00 | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 306.00 | 48 315.00 | | 19 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 350.00 | 13 465.00 | | 20 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 3 345.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 410.00 | 18 028.00 | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 898.00 | 34 838.00 | | 28 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 592.00 | 13 477.00 | | -9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 836.00 | -919.00 | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 848 714.00 | 11 710 646.00 | | 11 848 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 316.00 | 11 550 964.00 | | 11 686 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 397.00 | 159 682.00 | | 162 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 659.00 | | 182 523.00 | 1 516 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 25 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 945.00 | 7 267.00 | 1 563 970.00 | 127 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 945.00 | 7 227.00 | 1 144 039.00 | 127 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 252.00 | | | 394 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 689.00 | | 182 523.00 | 1 096 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 667.00 | 59 328.00 | 7 090.00 | 1 045 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 612.00 | 196.00 | | 78 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 055.00 | 59 133.00 | 7 090.00 | 967 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 536.00 | 1 037.00 | 4 961.00 | 11 536.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 514.00 | 5 816.00 | | 157 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 899.00 | 199 720.00 | 58 821.00 | 106 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 899.00 | 207 093.00 | 58 821.00 | 106 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 949.00 | 213 947.00 | 63 781.00 | 275 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 536.00 | 58 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 410.00 | 4 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 687.00 | 1 298 687.00 | | 1 298 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 806.00 | 1 846 806.00 | | 1 846 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VC Groupe et associés | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 103.00 | 1 653 103.00 | | 1 653 103.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 289.00 | 2 295 089.00 | 9 200.00 | 2 304 289.00 |
VW T.V.A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 501.00 | 3 260 501.00 | | 3 260 501.00 |