| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 807.00 | 78 257.00 | 551.00 | 78 807.00 |
AH Fonds commercial | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
AP Constructions | 119 200.00 | 118 588.00 | 612.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 527.00 | 79 362.00 | 8 165.00 | 87 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 918.00 | 860 190.00 | 96 728.00 | 956 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 616.00 | 1 136 397.00 | 445 219.00 | 1 581 616.00 |
BT Marchandises | 1 070 424.00 | | 1 070 424.00 | 1 070 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 230.00 | 88 154.00 | 1 696 076.00 | 1 784 230.00 |
BZ Autres créances | 463 343.00 | | 463 343.00 | 463 343.00 |
CF Disponibilités | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 082.00 | 88 154.00 | 3 350 928.00 | 3 439 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 697.00 | 1 224 550.00 | 3 796 147.00 | 5 020 697.00 |
CU Autres participations | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -957 846.00 | -1 021 801.00 | | -957 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 486.00 | 63 955.00 | | 355 486.00 |
DK Provisions réglementées | 17 195.00 | 41 328.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 43 508.00 | -287 845.00 | | 43 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 056.00 | 120 284.00 | | 130 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 056.00 | 120 284.00 | | 130 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 193.00 | 1 247 611.00 | | 951 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 336.00 | 227 663.00 | | 248 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EA Autres dettes | 2 416 103.00 | 2 275 103.00 | | 2 416 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 583.00 | 3 750 576.00 | | 3 622 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 147.00 | 3 583 016.00 | | 3 796 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500 087.00 | | 10 500 087.00 | 10 500 087.00 |
FG Production vendue services | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 358.00 | | 10 522 358.00 | 10 522 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 585 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 189 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 30 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671.00 | 24 326.00 | | 29 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 657.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 782.00 | 57 680.00 | | 60 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 6 250.00 | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | 15.00 | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 15 478.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 388.00 | 42 202.00 | | 55 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 952.00 | -6 546.00 | | -5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656 641.00 | 10 053 930.00 | | 10 656 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 155.00 | 9 989 975.00 | | 10 301 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 486.00 | 63 955.00 | | 355 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 604.00 | | 18 597.00 | 1 572 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 1 581 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 1 163 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 252.00 | | | 394 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 633.00 | | 18 597.00 | 1 154 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 619.00 | 79 366.00 | 7 588.00 | 1 064 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 902.00 | 355.00 | | 77 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 717.00 | 79 011.00 | 7 588.00 | 986 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 328.00 | | 24 133.00 | 41 328.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 284.00 | 9 772.00 | | 120 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
6T Sur comptes clients | 87 924.00 | 42 566.00 | 42 336.00 | 87 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 902.00 | 42 566.00 | 45 314.00 | 90 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 514.00 | 52 338.00 | 69 447.00 | 252 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 338.00 | 42 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 193.00 | 951 193.00 | | 951 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 626.00 | 1 678 626.00 | | 1 678 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 202 974.00 | 202 974.00 | | 202 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 103.00 | 2 416 103.00 | | 2 416 103.00 |
VP Divers | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 288.00 | 2 311 088.00 | 7 200.00 | 2 318 288.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 582.00 | 3 622 582.00 | | 3 622 582.00 |