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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 150.00 | | 2 852 150.00 | 2 852 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 244 449.00 | 205 551.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 075.00 | 232 864.00 | 27 212.00 | 260 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 292.00 | 490 608.00 | 3 135 684.00 | 3 626 292.00 |
BT Marchandises | 332 102.00 | | 332 102.00 | 332 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BZ Autres créances | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 418 141.00 | | 418 141.00 | 418 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 592.00 | | 832 592.00 | 832 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 883.00 | 490 608.00 | 3 968 275.00 | 4 458 883.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 309.00 | | | 237 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 044.00 | | | 2 758 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 714.00 | | | 656 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 304.00 | | | 350 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 806.00 | | | 1 197 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 275.00 | | | 3 968 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 592.00 | | | 880 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 588.00 | | 12 703.00 | 3 613 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 921.00 | | | 2 853 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 895.00 | | 12 703.00 | 758 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 814.00 | 29 792.00 | | 460 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 042.00 | 29 792.00 | | 459 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 759.00 | 12 425.00 | 10 759.00 | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | 12 425.00 | 10 759.00 | 10 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 425.00 | 10 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 755.00 | 189 755.00 | | 189 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 397.00 | 243 397.00 | | 243 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 264.00 | 270 050.00 | 311 697.00 | 587 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 069.00 | | | 269 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044.00 | 82 334.00 | 710.00 | 83 044.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 805.00 | 880 591.00 | 311 697.00 | 1 197 805.00 |