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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 150.00 | | 2 852 150.00 | 2 852 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 310 599.00 | 139 401.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 512.00 | 256 041.00 | 9 470.00 | 265 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 188.00 | 579 936.00 | 3 143 253.00 | 3 723 188.00 |
BT Marchandises | 285 727.00 | | 285 727.00 | 285 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 983 045.00 | | 983 045.00 | 983 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 156.00 | | 1 355 156.00 | 1 355 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 345.00 | 579 936.00 | 4 498 409.00 | 5 078 345.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 848 500.00 | | | 2 848 500.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 783.00 | | | 496 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 537.00 | | | 3 675 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 139.00 | | | 183 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 876.00 | | | 805 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 409.00 | | | 4 498 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 992.00 | | | 653 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 703.00 | | 80 485.00 | 3 642 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 921.00 | | | 2 853 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 010.00 | | 80 485.00 | 788 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 050.00 | 28 884.00 | | 551 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 278.00 | 28 884.00 | | 549 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 244.00 | 16 996.00 | 13 244.00 | 13 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 244.00 | 16 996.00 | 13 244.00 | 13 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 996.00 | 13 244.00 | |