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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 731.00 | 22 269.00 | 56 462.00 | 78 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 093.00 | 52 808.00 | 16 285.00 | 69 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 149.00 | 75 077.00 | 83 071.00 | 158 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 914.00 | | 215 914.00 | 215 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 111.00 | | 97 111.00 | 97 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 232.00 | 17 642.00 | 408 589.00 | 426 232.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 408.00 | 17 642.00 | 818 765.00 | 836 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 557.00 | 92 720.00 | 901 837.00 | 994 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 900.00 | | | 566 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DG Autres réserves | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 641 172.00 | | | 641 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 837.00 | | | 901 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 204.00 | | 29 006.00 | 210 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 061.00 | 158 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 061.00 | 147 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 132.00 | | 28 754.00 | 200 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | 251.00 | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 111.00 | 33 272.00 | 38 305.00 | 80 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 111.00 | 33 272.00 | 38 305.00 | 80 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 426.00 | 6 214.00 | | 11 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | 6 214.00 | | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 6 214.00 | | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 405 061.00 | 405 061.00 | | 405 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 706.00 | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 225.00 | 462 901.00 | 10 323.00 | 473 225.00 |
VW T.V.A. | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 664.00 | 260 664.00 | | 260 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
ST Autres comptes | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
YT Sous‐traitance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 765.00 | | | 210 765.00 |