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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 965.00 | 45 250.00 | 17 715.00 | 62 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 159.00 | 56 839.00 | 6 319.00 | 63 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 797.00 | 102 090.00 | 34 706.00 | 136 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 888.00 | 262.00 | 304 626.00 | 304 888.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | 218 171.00 | | 218 171.00 | 218 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 945.00 | 262.00 | 876 683.00 | 876 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 742.00 | 102 352.00 | 911 390.00 | 1 013 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 900.00 | | | 566 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DG Autres réserves | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DH Report à nouveau | -150 036.00 | | | -150 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 487 454.00 | | | 487 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 390.00 | | | 911 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 372.00 | | 124.00 | 158 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 136 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 126 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | 124.00 | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 269.00 | 17 305.00 | 11 485.00 | 96 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 17 305.00 | 11 485.00 | 96 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 304 574.00 | 304 574.00 | | 304 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 170.00 | 350 498.00 | 10 672.00 | 361 170.00 |
VW T.V.A. | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 936.00 | 423 936.00 | | 423 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
ST Autres comptes | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
YT Sous‐traitance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 092.00 | | | 204 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 448.00 | | | 164 448.00 |