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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 097.00 | 5 403.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 8 156.00 | 13 390.00 | 21 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 666.00 | 10 253.00 | 173 413.00 | 183 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 403.00 | 2 414.00 | 228 989.00 | 231 403.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 439 450.00 | | 439 450.00 | 439 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 986.00 | 2 414.00 | 677 572.00 | 679 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 652.00 | 12 667.00 | 850 984.00 | 863 652.00 |
CU Autres participations | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 941.00 | 19 492.00 | | 145 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 458.00 | 131 249.00 | | 276 458.00 |
DL TOTAL (I) | 526 339.00 | 249 881.00 | | 526 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 233.00 | 155 113.00 | | 131 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 5 418.00 | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 3 385.00 | | 9 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 337.00 | 96 815.00 | | 141 337.00 |
EA Autres dettes | | 9 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 140.00 | 25 777.00 | | 22 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 645.00 | 296 121.00 | | 324 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 984.00 | 546 002.00 | | 850 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 233.00 | 24 095.00 | 107 138.00 | 131 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 645.00 | 217 507.00 | 107 138.00 | 324 645.00 |