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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 9 981.00 | 3 774.00 | 13 755.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 007.00 | 15 484.00 | 7 523.00 | 23 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 445.00 | 25 465.00 | 162 980.00 | 188 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 757.00 | 7 631.00 | 334 125.00 | 341 757.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 659 181.00 | | 659 181.00 | 659 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 105.00 | 7 631.00 | 1 019 474.00 | 1 027 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 549.00 | 33 096.00 | 1 182 453.00 | 1 215 549.00 |
CU Autres participations | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 068.00 | 422 399.00 | | 544 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 572.00 | 321 668.00 | | 311 572.00 |
DL TOTAL (I) | 959 580.00 | 848 008.00 | | 959 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 874.00 | 107 201.00 | | 82 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 1 072.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 15 121.00 | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | 134 877.00 | | 110 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 054.00 | 26 195.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 873.00 | 284 467.00 | | 222 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 453.00 | 1 132 475.00 | | 1 182 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 8 929.00 | 1 316.00 | 17 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 4 258.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | 4 671.00 | 1 316.00 | 12 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 874.00 | 24 582.00 | 58 292.00 | 82 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 924.00 | 367 924.00 | | 367 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 924.00 | 367 924.00 | | 367 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 873.00 | 164 581.00 | 58 292.00 | 222 873.00 |