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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 755.00 | 14 549.00 | 5 206.00 | 19 755.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 956.00 | 15 553.00 | 20 403.00 | 35 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 394.00 | 30 102.00 | 177 292.00 | 207 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 232.00 | 2 143.00 | 642 088.00 | 644 232.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 1 172 832.00 | | 1 172 832.00 | 1 172 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 005.00 | 2 143.00 | 1 832 862.00 | 1 835 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 399.00 | 32 245.00 | 2 010 154.00 | 2 042 399.00 |
CU Autres participations | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 990 957.00 | 755 640.00 | | 990 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 296.00 | 435 317.00 | | 566 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 193.00 | 1 294 897.00 | | 1 661 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 828.00 | 58 327.00 | | 34 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 348.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 51 014.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 656.00 | 194 500.00 | | 262 656.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 326.00 | | 1 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 668.00 | 12 600.00 | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 961.00 | 318 115.00 | | 348 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 154.00 | 1 613 012.00 | | 2 010 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | 7 554.00 | 2 841.00 | 25 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | 1 862.00 | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 5 692.00 | 2 841.00 | 12 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | | 1 672.00 | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | | 1 672.00 | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | | 1 672.00 | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 828.00 | 21 943.00 | 12 885.00 | 34 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 173.00 | 662 173.00 | | 662 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 173.00 | 662 173.00 | | 662 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 961.00 | 336 076.00 | 12 885.00 | 348 961.00 |