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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 5 723.00 | 7 427.00 | 13 150.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 240.00 | 12 128.00 | 11 112.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 010.00 | 17 852.00 | 175 159.00 | 193 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 222.00 | 7 990.00 | 332 233.00 | 340 222.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 596 468.00 | | 596 468.00 | 596 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 306.00 | 7 990.00 | 957 316.00 | 965 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 316.00 | 25 841.00 | 1 132 475.00 | 1 158 316.00 |
CU Autres participations | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 399.00 | 145 941.00 | | 422 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 668.00 | 276 458.00 | | 321 668.00 |
DL TOTAL (I) | 848 008.00 | 526 339.00 | | 848 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 201.00 | 131 233.00 | | 107 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 20 418.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 9 516.00 | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 877.00 | 141 337.00 | | 134 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 195.00 | 22 140.00 | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 467.00 | 324 645.00 | | 284 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 475.00 | 850 984.00 | | 1 132 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253.00 | 8 048.00 | 449.00 | 10 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 3 626.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 4 422.00 | 449.00 | 8 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | 5 817.00 | 241.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 5 817.00 | 241.00 | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 201.00 | 24 377.00 | 82 825.00 | 107 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 535.00 | 368 535.00 | | 368 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 535.00 | 368 535.00 | | 368 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 467.00 | 201 642.00 | 82 825.00 | 284 467.00 |