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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 12 687.00 | 3 768.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 285.00 | 12 702.00 | 16 583.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 423.00 | 25 389.00 | 172 034.00 | 197 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 456.00 | 3 816.00 | 466 640.00 | 470 456.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 955 909.00 | | 955 909.00 | 955 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 793.00 | 3 816.00 | 1 440 978.00 | 1 444 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 217.00 | 29 205.00 | 1 613 012.00 | 1 642 217.00 |
CU Autres participations | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 640.00 | 544 068.00 | | 755 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 317.00 | 311 572.00 | | 435 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 897.00 | 959 580.00 | | 1 294 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 327.00 | 82 874.00 | | 58 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 338.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 13 953.00 | | 51 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 500.00 | 110 654.00 | | 194 500.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 15 054.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 115.00 | 222 873.00 | | 318 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 012.00 | 1 182 453.00 | | 1 613 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 465.00 | 10 544.00 | 10 619.00 | 25 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 2 706.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | 7 837.00 | 10 619.00 | 15 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 631.00 | 3 816.00 | | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 3 816.00 | | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 631.00 | 3 816.00 | | 7 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 327.00 | 23 521.00 | 34 807.00 | 58 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 885.00 | 477 410.00 | 11 475.00 | 488 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 885.00 | 477 410.00 | 11 475.00 | 488 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 115.00 | 283 308.00 | 34 807.00 | 318 115.00 |