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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 730.00 | 78 474.00 | 6 256.00 | 84 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 355.00 | 286 831.00 | 40 524.00 | 327 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 605.00 | 365 306.00 | 94 299.00 | 459 605.00 |
BN En cours de production de biens | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 557.00 | | 329 557.00 | 329 557.00 |
BZ Autres créances | 260 287.00 | | 260 287.00 | 260 287.00 |
CF Disponibilités | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 803.00 | | 901 803.00 | 901 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 409.00 | 365 306.00 | 996 103.00 | 1 361 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 408.00 | 26 743.00 | | 68 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26.00 | 218.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 224 346.00 | 182 772.00 | | 224 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 258.00 | 346 991.00 | | 395 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 6 020.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 115 490.00 | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 123.00 | 241 042.00 | | 244 123.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 3 936.00 | | 6 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 757.00 | 728 163.00 | | 771 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 103.00 | 910 935.00 | | 996 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 595.00 | 726 137.00 | | 600 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 194.00 | 24 449.00 | | 131 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 903.00 | | 2 323 903.00 | 2 323 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 903.00 | | 2 323 903.00 | 2 323 903.00 |
FM Production stockée | | | 38 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 517.00 | |
GE Autres charges | | | 34 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 095.00 | 50 715.00 | | 51 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 351.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 41 347.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 39 347.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 002.00 | 2 290 047.00 | | 2 448 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 594.00 | 2 263 303.00 | | 2 379 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 408.00 | 26 743.00 | | 68 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 172.00 | | 15 433.00 | 444 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 260.00 | | 6 470.00 | 78 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 392.00 | | 8 963.00 | 318 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 788.00 | 25 517.00 | | 339 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 622.00 | 4 852.00 | | 73 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 166.00 | 20 665.00 | | 266 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
UX Autres créances clients | 329 557.00 | 329 557.00 | | 329 557.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 955.00 | 80 008.00 | 164 947.00 | 244 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 334.00 | 611 814.00 | 47 520.00 | 659 334.00 |
VW T.V.A. | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 757.00 | 600 595.00 | 171 162.00 | 771 757.00 |