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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 394.00 | 94 975.00 | 3 419.00 | 98 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 648.00 | 316 651.00 | 42 997.00 | 359 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 562.00 | 411 627.00 | 93 936.00 | 505 562.00 |
BN En cours de production de biens | 105 418.00 | | 105 418.00 | 105 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 929.00 | 15 325.00 | 676 604.00 | 691 929.00 |
BZ Autres créances | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
CF Disponibilités | 250 222.00 | | 250 222.00 | 250 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 800.00 | 15 325.00 | 1 129 474.00 | 1 144 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 362.00 | 426 952.00 | 1 223 410.00 | 1 650 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 15 400.00 | 597.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | | -2 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 035.00 | 236 788.00 | | 177 035.00 |
DL TOTAL (I) | 300 363.00 | 342 658.00 | | 300 363.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 520.00 | 539 576.00 | | 425 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | 94 219.00 | | 134 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 903.00 | 436 420.00 | | 344 903.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 7 626.00 | | 3 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 047.00 | 1 088 040.00 | | 923 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 410.00 | 1 430 699.00 | | 1 223 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 783.00 | 662 656.00 | | 629 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 644.00 | | 2 990 644.00 | 2 990 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 644.00 | | 2 990 644.00 | 2 990 644.00 |
FM Production stockée | | | 44 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 417.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 417.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 515.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 691.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | 726.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 903.00 | 93 325.00 | | 66 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 109.00 | 3 167 694.00 | | 3 087 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 074.00 | 2 930 906.00 | | 2 910 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 035.00 | 236 788.00 | | 177 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 984.00 | | 9 318.00 | 510 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 505 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | 98 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 672.00 | 359 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 003.00 | | 9 318.00 | 364 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 912.00 | 28 455.00 | 14 740.00 | 397 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 268.00 | 5 776.00 | 1 068.00 | 90 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 644.00 | 22 679.00 | 13 672.00 | 307 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 340.00 | 600.00 | 1 615.00 | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 340.00 | 600.00 | 1 615.00 | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 340.00 | 600.00 | 1 615.00 | 16 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
UX Autres créances clients | 672 571.00 | 672 571.00 | | 672 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VC Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 520.00 | 146 362.00 | 279 158.00 | 425 520.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 679.00 | 789 159.00 | 47 520.00 | 836 679.00 |
VW T.V.A. | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 047.00 | 629 783.00 | 293 264.00 | 923 047.00 |