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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 462.00 | 90 268.00 | 9 194.00 | 99 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 002.00 | 307 644.00 | 56 358.00 | 364 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 984.00 | 397 912.00 | 113 072.00 | 510 984.00 |
BN En cours de production de biens | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 276.00 | 16 340.00 | 538 936.00 | 555 276.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 685 633.00 | | 685 633.00 | 685 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 967.00 | 16 340.00 | 1 317 627.00 | 1 333 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 951.00 | 414 252.00 | 1 430 699.00 | 1 844 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -2 655.00 | -51 797.00 | | -2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 788.00 | 49 142.00 | | 236 788.00 |
DL TOTAL (I) | 342 658.00 | 105 870.00 | | 342 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 576.00 | 657 807.00 | | 539 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 107 725.00 | | 94 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 420.00 | 322 722.00 | | 436 420.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 7 335.00 | | 7 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 040.00 | 1 129 639.00 | | 1 088 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 699.00 | 1 235 509.00 | | 1 430 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 656.00 | 560 413.00 | | 662 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 234.00 | | 3 281 234.00 | 3 281 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 234.00 | | 3 281 234.00 | 3 281 234.00 |
FM Production stockée | | | -159 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 26.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 30 025.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -29 999.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 325.00 | 10 290.00 | | 93 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 694.00 | 2 488 693.00 | | 3 167 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 906.00 | 2 439 551.00 | | 2 930 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 788.00 | 49 142.00 | | 236 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 973.00 | | 29 856.00 | 485 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 510 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 364 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 112.00 | | 4 350.00 | 95 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 341.00 | | 25 506.00 | 343 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 220.00 | 27 361.00 | 4 669.00 | 375 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 511.00 | 6 757.00 | | 83 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 709.00 | 20 604.00 | 4 669.00 | 291 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 562.00 | 14 725.00 | 8 947.00 | 10 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 562.00 | 14 725.00 | 8 947.00 | 10 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 562.00 | 14 725.00 | 8 947.00 | 10 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 725.00 | 8 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
UX Autres créances clients | 534 636.00 | 534 636.00 | | 534 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 392.00 | 114 008.00 | 425 384.00 | 539 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 742.00 | 566 582.00 | 68 160.00 | 634 742.00 |
VW T.V.A. | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 040.00 | 662 656.00 | 425 384.00 | 1 088 040.00 |