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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 112.00 | 83 511.00 | 11 601.00 | 95 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 341.00 | 291 709.00 | 51 632.00 | 343 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 973.00 | 375 220.00 | 110 753.00 | 485 973.00 |
BN En cours de production de biens | 221 033.00 | | 221 033.00 | 221 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 489.00 | 10 562.00 | 438 927.00 | 449 489.00 |
BZ Autres créances | 146 131.00 | | 146 131.00 | 146 131.00 |
CF Disponibilités | 292 681.00 | | 292 681.00 | 292 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 317.00 | 10 562.00 | 1 124 755.00 | 1 135 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 290.00 | 385 782.00 | 1 235 509.00 | 1 621 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 480.00 | 104 480.00 | | 97 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40 883.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 101.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -51 797.00 | | | -51 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 142.00 | 68 408.00 | | 49 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 870.00 | 224 346.00 | | 105 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 807.00 | 395 258.00 | | 657 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 050.00 | 6 215.00 | | 34 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 119 653.00 | | 107 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 722.00 | 244 123.00 | | 322 722.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 6 509.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 639.00 | 771 757.00 | | 1 129 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 509.00 | 996 103.00 | | 1 235 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 795.00 | | 2 390 795.00 | 2 390 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 795.00 | | 2 390 795.00 | 2 390 795.00 |
FM Production stockée | | | 58 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 24 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 192.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 192.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 999.00 | 192.00 | | -29 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | -4 400.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 693.00 | 2 448 002.00 | | 2 488 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 551.00 | 2 379 594.00 | | 2 439 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 142.00 | 68 408.00 | | 49 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 605.00 | | 37 662.00 | 459 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 295.00 | 485 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 295.00 | 343 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 730.00 | | 10 382.00 | 84 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 355.00 | | 27 280.00 | 327 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 306.00 | 21 209.00 | 11 295.00 | 365 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 474.00 | 5 036.00 | | 78 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 831.00 | 16 172.00 | 11 295.00 | 286 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
UX Autres créances clients | 436 148.00 | 436 148.00 | | 436 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 750.00 | 73 574.00 | 535 176.00 | 608 750.00 |
VI Groupe et associés | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 455.00 | 122 455.00 | | 122 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 123.00 | 608 262.00 | 60 861.00 | 669 123.00 |
VW T.V.A. | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 639.00 | 560 413.00 | 569 226.00 | 1 129 639.00 |