| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 260.00 | 73 622.00 | 4 638.00 | 78 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 392.00 | 266 166.00 | 52 226.00 | 318 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 172.00 | 339 788.00 | 104 384.00 | 444 172.00 |
BN En cours de production de biens | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 697.00 | 32 425.00 | 394 272.00 | 426 697.00 |
BZ Autres créances | 218 715.00 | | 218 715.00 | 218 715.00 |
CF Disponibilités | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 977.00 | 32 425.00 | 806 552.00 | 838 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 149.00 | 372 214.00 | 910 935.00 | 1 283 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 883.00 | 58 339.00 | | 40 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | | 133 829.00 | | |
DH Report à nouveau | | -184 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | 114 364.00 | | 26 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218.00 | 410.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 182 772.00 | 237 193.00 | | 182 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 991.00 | 404 277.00 | | 346 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 490.00 | 98 889.00 | | 115 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 042.00 | 237 006.00 | | 241 042.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 4 105.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 163.00 | 750 297.00 | | 728 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 935.00 | 987 490.00 | | 910 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 188.00 | 421 869.00 | | 477 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 651.00 | | 2 136 651.00 | 2 136 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 651.00 | | 2 136 651.00 | 2 136 651.00 |
FM Production stockée | | | 57 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 715.00 | 22 407.00 | | 50 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 340.00 | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 155.00 | 1 034.00 | | 41 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 347.00 | 1 226.00 | | 41 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 35.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 35.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 347.00 | 1 191.00 | | 39 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 047.00 | 2 264 605.00 | | 2 290 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 303.00 | 2 150 241.00 | | 2 263 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | 114 364.00 | | 26 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 814.00 | | 9 604.00 | 445 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 444 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 607.00 | 78 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 318 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 031.00 | | 1 836.00 | 84 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 303.00 | | 5 728.00 | 316 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | | 2 040.00 | 45 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 859.00 | 29 176.00 | 11 247.00 | 321 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 405.00 | 4 824.00 | 7 607.00 | 76 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 454.00 | 24 352.00 | 3 640.00 | 245 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 182.00 | | 3 756.00 | 36 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 182.00 | | 3 756.00 | 36 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 182.00 | | 3 756.00 | 36 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
UX Autres créances clients | 385 641.00 | 385 641.00 | | 385 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 408.00 | 77 453.00 | 244 955.00 | 322 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VP Divers | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 740.00 | 628 164.00 | 88 576.00 | 716 740.00 |
VW T.V.A. | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 163.00 | 477 188.00 | 250 975.00 | 728 163.00 |