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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AP Constructions | 638 823.00 | 218 495.00 | 420 328.00 | 638 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 208.00 | 58 048.00 | 3 160.00 | 61 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 312.00 | 276 543.00 | 1 249 769.00 | 1 526 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 556.00 | 276 543.00 | 1 411 013.00 | 1 687 556.00 |
CU Autres participations | 606 889.00 | | 606 889.00 | 606 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 670.00 | | | 535 670.00 |
DH Report à nouveau | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 346.00 | | | -42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 632 188.00 | | | 632 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 839.00 | | | 388 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 825.00 | | | 778 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 013.00 | | | 1 411 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 346.00 | | | -42 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 686.00 | | 280 000.00 | 1 094 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 731.00 | | 280 000.00 | 487 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 955.00 | | | 606 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 410.00 | 18 133.00 | | 258 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 410.00 | 18 133.00 | | 258 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VC Groupe et associés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 839.00 | 30 497.00 | 117 677.00 | 388 839.00 |
VI Groupe et associés | 314 856.00 | 314 856.00 | | 314 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 684.00 | 146 618.00 | 66.00 | 146 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 825.00 | 420 484.00 | 117 677.00 | 778 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
ST Autres comptes | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YT Sous‐traitance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 438.00 | | | 66 438.00 |