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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AP Constructions | 415 623.00 | 231 832.00 | 183 791.00 | 415 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 065.00 | 63 264.00 | 21 800.00 | 85 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 617.00 | 295 097.00 | 891 521.00 | 1 186 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BZ Autres créances | 202 029.00 | | 202 029.00 | 202 029.00 |
CF Disponibilités | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 870.00 | | 305 870.00 | 305 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 487.00 | 295 097.00 | 1 197 390.00 | 1 492 487.00 |
CU Autres participations | 606 889.00 | | 606 889.00 | 606 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 721.00 | | | 420 721.00 |
DH Report à nouveau | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 986.00 | | | -62 986.00 |
DL TOTAL (I) | 496 593.00 | | | 496 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 293.00 | | | 235 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 185.00 | | | 442 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 797.00 | | | 700 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 390.00 | | | 1 197 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 428.00 | | | 490 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 986.00 | | | -62 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 657.00 | | 18 960.00 | 1 167 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 702.00 | | 18 960.00 | 560 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 955.00 | | | 606 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 307.00 | 12 789.00 | | 282 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 307.00 | 12 789.00 | | 282 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 998.00 | 27 629.00 | 75 048.00 | 237 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 706.00 | 449 706.00 | | 449 706.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 482.00 | 211 416.00 | 66.00 | 211 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 797.00 | 490 428.00 | 75 048.00 | 700 797.00 |