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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AP Constructions | 415 623.00 | 249 197.00 | 166 426.00 | 415 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 045.00 | 67 182.00 | 75 863.00 | 143 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 456.00 | 316 377.00 | 892 078.00 | 1 208 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
CF Disponibilités | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 870.00 | 316 379.00 | 1 167 491.00 | 1 483 870.00 |
CU Autres participations | 606 889.00 | | 606 889.00 | 606 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 735.00 | | | 357 735.00 |
DH Report à nouveau | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 498 717.00 | | | 498 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 316.00 | | | 466 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 775.00 | | | 668 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 491.00 | | | 1 167 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 775.00 | | | 668 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 018.00 | 57 980.00 | | 1 200 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 606 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 476.00 | 66.00 | 1 208 456.00 | 49 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 476.00 | | 601 568.00 | 49 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 063.00 | 57 980.00 | | 593 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 955.00 | | | 606 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 106.00 | 10 273.00 | | 306 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 106.00 | 10 273.00 | | 306 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
VI Groupe et associés | 462 651.00 | 462 651.00 | | 462 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 743.00 | 216 743.00 | | 216 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 775.00 | 668 775.00 | | 668 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
ST Autres comptes | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YT Sous‐traitance | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 269.00 | | | 30 269.00 |