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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AP Constructions | 415 623.00 | 240 515.00 | 175 108.00 | 415 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 065.00 | 65 591.00 | 19 473.00 | 85 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 018.00 | 306 106.00 | 893 912.00 | 1 200 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
CF Disponibilités | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 263.00 | | 276 263.00 | 276 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 281.00 | 306 106.00 | 1 170 175.00 | 1 476 281.00 |
CU Autres participations | 606 889.00 | | 606 889.00 | 606 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 735.00 | | | 357 735.00 |
DH Report à nouveau | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 497 411.00 | | | 497 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 445.00 | | | 448 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 764.00 | | | 672 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 175.00 | | | 1 170 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 764.00 | | | 672 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 617.00 | | 13 401.00 | 1 186 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 663.00 | | 13 401.00 | 579 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 955.00 | | | 606 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 097.00 | 11 009.00 | | 295 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 097.00 | 11 009.00 | | 295 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VC Groupe et associés | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 369.00 | 210 369.00 | | 210 369.00 |
VI Groupe et associés | 444 630.00 | 444 630.00 | | 444 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 381.00 | 212 315.00 | 66.00 | 212 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 764.00 | 672 764.00 | | 672 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ST Autres comptes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YT Sous‐traitance | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 967.00 | | | 30 967.00 |