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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AP Constructions | 415 623.00 | 221 845.00 | 193 778.00 | 415 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 065.00 | 60 462.00 | 24 603.00 | 85 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 657.00 | 282 307.00 | 885 350.00 | 1 167 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BZ Autres créances | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
CF Disponibilités | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 774.00 | | 390 774.00 | 390 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 431.00 | 282 307.00 | 1 276 124.00 | 1 558 431.00 |
CU Autres participations | 606 889.00 | | 606 889.00 | 606 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 330.00 | | | 493 330.00 |
DH Report à nouveau | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 609.00 | | | -72 609.00 |
DL TOTAL (I) | 559 579.00 | | | 559 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 901.00 | | | 259 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 630.00 | | | 436 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 544.00 | | | 716 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 124.00 | | | 1 276 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 251.00 | | | 481 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 474.00 | | | 400 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 537.00 | | | -49 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 568.00 | | | 525 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 177.00 | | | 598 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 609.00 | | | -72 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 312.00 | | 78 972.00 | 1 526 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 626.00 | 248 000.00 | 1 167 657.00 | 189 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 626.00 | 248 000.00 | 560 702.00 | 189 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 357.00 | | 78 972.00 | 919 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 955.00 | | | 606 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 626.00 | | | 189 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 543.00 | 23 864.00 | 18 099.00 | 276 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 543.00 | 23 864.00 | 18 099.00 | 276 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VC Groupe et associés | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 964.00 | -4 329.00 | 83 482.00 | 230 964.00 |
VI Groupe et associés | 434 225.00 | 434 225.00 | | 434 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 144.00 | 189 078.00 | 66.00 | 189 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 544.00 | 481 251.00 | 83 482.00 | 716 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
YT Sous‐traitance | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |