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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 470.00 | 1 461.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 471.00 | 470.00 | 1 183 001.00 | 1 183 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
BZ Autres créances | 266 845.00 | | 266 845.00 | 266 845.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 532.00 | | 395 532.00 | 395 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 003.00 | 470.00 | 1 578 533.00 | 1 579 003.00 |
CU Autres participations | 1 049 529.00 | | 1 049 529.00 | 1 049 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 085.00 | 18 200.00 | | 29 085.00 |
DG Autres réserves | 129 190.00 | 2 383.00 | | 129 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 155.00 | 217 692.00 | | 215 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 230.00 | 1 039 075.00 | | 1 174 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 155.00 | 294 076.00 | | 367 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 9 810.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | 158 624.00 | | 24 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 303.00 | 462 510.00 | | 404 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 533.00 | 1 501 585.00 | | 1 578 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 794.00 | | 482 794.00 | 482 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 794.00 | | 482 794.00 | 482 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 426.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 426.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -426.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 78 650.00 | | 26 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 596.00 | 647 504.00 | | 668 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 441.00 | 429 812.00 | | 453 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 155.00 | 217 692.00 | | 215 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 155.00 | 367 155.00 | | 367 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 303.00 | 404 303.00 | | 404 303.00 |