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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 3 395.00 | 1 412.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 347.00 | 3 395.00 | 1 707 952.00 | 1 711 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BZ Autres créances | 317 445.00 | | 317 445.00 | 317 445.00 |
CF Disponibilités | 410 547.00 | | 410 547.00 | 410 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 350.00 | | 757 350.00 | 757 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 697.00 | 3 395.00 | 2 465 302.00 | 2 468 697.00 |
CU Autres participations | 1 574 529.00 | | 1 574 529.00 | 1 574 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
DG Autres réserves | 316 883.00 | 333 587.00 | | 316 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 929.00 | -16 704.00 | | 250 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 455.00 | 1 157 526.00 | | 1 408 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 870.00 | 394 518.00 | | 558 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | 13 080.00 | | 38 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 417.00 | 45 507.00 | | 59 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 847.00 | 453 105.00 | | 1 056 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 302.00 | 1 610 631.00 | | 2 465 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 064.00 | | 238 064.00 | 238 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 064.00 | | 238 064.00 | 238 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 557.00 | 275 063.00 | | 542 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 629.00 | 291 767.00 | | 291 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 929.00 | -16 704.00 | | 250 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 870.00 | | | 558 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 55 528.00 | 227 461.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 803.00 | 346 803.00 | | 346 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 803.00 | 346 803.00 | | 346 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 847.00 | 55 528.00 | 227 461.00 | 1 056 847.00 |