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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 3 236.00 | 4 863.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 639.00 | 3 236.00 | 1 711 403.00 | 1 714 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BZ Autres créances | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
CF Disponibilités | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 308.00 | | 627 308.00 | 627 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 947.00 | 3 236.00 | 2 338 711.00 | 2 341 947.00 |
CU Autres participations | 1 574 529.00 | | 1 574 529.00 | 1 574 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DG Autres réserves | 555 265.00 | | | 555 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 078.00 | | | 1 551 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 472.00 | | | 344 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 056.00 | | | 371 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 633.00 | | | 787 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 711.00 | | | 2 338 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 219.00 | | | 499 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 308.00 | | | 475 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 684.00 | | | 337 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 1 773.00 | 1 932.00 | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 1 773.00 | 1 932.00 | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 056.00 | 371 056.00 | | 371 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 472.00 | 56 058.00 | 229 631.00 | 344 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 360.00 | 443 360.00 | | 443 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 360.00 | 443 360.00 | | 443 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 633.00 | 499 219.00 | 229 631.00 | 787 633.00 |