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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 5 257.00 | 2 842.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 639.00 | 5 257.00 | 1 709 382.00 | 1 714 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 656.00 | | 141 656.00 | 141 656.00 |
BZ Autres créances | 480 554.00 | | 480 554.00 | 480 554.00 |
CF Disponibilités | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 706.00 | | 675 706.00 | 675 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 345.00 | 5 257.00 | 2 385 088.00 | 2 390 345.00 |
CU Autres participations | 1 574 529.00 | | 1 574 529.00 | 1 574 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
DG Autres réserves | 686 008.00 | | | 686 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 460.00 | | | 277 460.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 538.00 | | | 1 833 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 549.00 | | | 551 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 088.00 | | | 2 385 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 728.00 | | | 319 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 747.00 | | 346 747.00 | 346 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 747.00 | | 346 747.00 | 346 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 848.00 | | | 630 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 388.00 | | | 353 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 460.00 | | | 277 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 2 021.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 021.00 | | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 414.00 | 56 592.00 | 231 822.00 | 288 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 210.00 | 622 210.00 | | 622 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 210.00 | 622 210.00 | | 622 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 549.00 | 319 728.00 | 231 822.00 | 551 549.00 |