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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 1 793.00 | 3 015.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 347.00 | 1 793.00 | 1 184 555.00 | 1 186 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
BZ Autres créances | 291 399.00 | | 291 399.00 | 291 399.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 076.00 | | 426 076.00 | 426 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 424.00 | 1 793.00 | 1 610 631.00 | 1 612 424.00 |
CU Autres participations | 1 049 529.00 | | 1 049 529.00 | 1 049 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 843.00 | 29 085.00 | | 39 843.00 |
DG Autres réserves | 333 587.00 | 129 190.00 | | 333 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 704.00 | 215 155.00 | | -16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 526.00 | 1 174 230.00 | | 1 157 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 518.00 | 367 155.00 | | 394 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 12 300.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | 24 848.00 | | 45 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 105.00 | 404 303.00 | | 453 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 631.00 | 1 578 533.00 | | 1 610 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 26 463.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 063.00 | 668 596.00 | | 275 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 767.00 | 453 441.00 | | 291 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 704.00 | 215 155.00 | | -16 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 1 323.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 1 323.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 518.00 | 394 518.00 | | 394 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 807.00 | 424 807.00 | | 424 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 807.00 | 424 807.00 | | 424 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 105.00 | 453 105.00 | | 453 105.00 |