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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 822.00 | 3 504.00 | 22 318.00 | 25 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 301.00 | 3 504.00 | 1 324 797.00 | 1 328 301.00 |
BT Marchandises | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 149.00 | 3 504.00 | 1 513 645.00 | 1 517 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
DL TOTAL (I) | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 398.00 | | | 1 100 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 340.00 | | | 1 350 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 645.00 | | | 1 513 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 831.00 | | | 406 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 301.00 | | 20 732.00 | 1 328 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | | 20 732.00 | 25 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 4 740.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 4 740.00 | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 509.00 | 943 509.00 | | 943 509.00 |
VI Groupe et associés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 708.00 | 1 248 708.00 | | 1 248 708.00 |