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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 606.00 | 15 367.00 | 33 239.00 | 48 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 012.00 | 15 367.00 | 1 334 644.00 | 1 350 012.00 |
BT Marchandises | 142 161.00 | | 142 161.00 | 142 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 184.00 | | 409 184.00 | 409 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 196.00 | 15 367.00 | 1 743 829.00 | 1 759 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 826.00 | 53 306.00 | | 274 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 076.00 | 221 521.00 | | 163 076.00 |
DL TOTAL (I) | 547 902.00 | 384 826.00 | | 547 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 110.00 | 943 665.00 | | 850 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 481.00 | 121 170.00 | | 119 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 218.00 | 159 396.00 | | 166 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | 84 254.00 | | 60 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 926.00 | 1 308 484.00 | | 1 195 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 829.00 | 1 693 311.00 | | 1 743 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 320.00 | 459 026.00 | | 341 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 001.00 | | 2 098 001.00 | 2 098 001.00 |
FG Production vendue services | 278 213.00 | | 278 213.00 | 278 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 214.00 | | 2 376 214.00 | 2 376 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 629.00 | 7 871.00 | | 38 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 270.00 | 1 106.00 | | 14 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 270.00 | 1 106.00 | | 14 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 270.00 | -1 106.00 | | -14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 535.00 | 76 555.00 | | 56 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 270.00 | 2 142 306.00 | | 2 383 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 194.00 | 1 920 785.00 | | 2 220 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 076.00 | 221 521.00 | | 163 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 960.00 | | 2 052.00 | 1 347 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 554.00 | | 2 052.00 | 46 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 244.00 | 7 123.00 | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 7 123.00 | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 459.00 | 94 852.00 | 387 572.00 | 849 459.00 |
VI Groupe et associés | 119 481.00 | 19 481.00 | 100 000.00 | 119 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 702.00 | 141 297.00 | 11 405.00 | 152 702.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 926.00 | 341 320.00 | 487 572.00 | 1 195 926.00 |