| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 69 994.00 | 1 822.00 | 68 172.00 | 69 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 269.00 | 23 853.00 | 36 417.00 | 60 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 556.00 | 25 674.00 | 1 421 882.00 | 1 447 556.00 |
BT Marchandises | 163 714.00 | | 163 714.00 | 163 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
BZ Autres créances | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CF Disponibilités | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 662.00 | | 410 662.00 | 410 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 218.00 | 25 674.00 | 1 832 544.00 | 1 858 218.00 |
CU Autres participations | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 902.00 | 274 826.00 | | 437 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 990.00 | 163 076.00 | | 145 990.00 |
DL TOTAL (I) | 693 892.00 | 547 902.00 | | 693 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 369.00 | 850 110.00 | | 801 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 828.00 | 119 481.00 | | 108 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 850.00 | 166 218.00 | | 159 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 60 117.00 | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 652.00 | 1 195 926.00 | | 1 138 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 544.00 | 1 743 829.00 | | 1 832 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 431.00 | | 2 209 431.00 | 2 209 431.00 |
FG Production vendue services | 286 679.00 | | 286 679.00 | 286 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 110.00 | | 2 496 110.00 | 2 496 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 14 270.00 | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | 14 270.00 | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 746.00 | -14 270.00 | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 891.00 | 56 535.00 | | 49 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 095.00 | 2 383 270.00 | | 2 520 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 106.00 | 2 220 194.00 | | 2 374 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 990.00 | 163 076.00 | | 145 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 012.00 | | 97 545.00 | 1 350 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 606.00 | | 81 657.00 | 48 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | 15 888.00 | 11 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367.00 | 10 307.00 | | 15 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 10 307.00 | | 15 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 850.00 | 159 850.00 | | 159 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 691.00 | 105 240.00 | 427 386.00 | 800 691.00 |
VI Groupe et associés | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 813.00 | 117 868.00 | 12 945.00 | 130 813.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 652.00 | 334 373.00 | 536 214.00 | 1 138 652.00 |