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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 81 253.00 | 9 380.00 | 71 873.00 | 81 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 158.00 | 33 161.00 | 32 997.00 | 66 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 267.00 | 42 541.00 | 1 432 726.00 | 1 475 267.00 |
BT Marchandises | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BZ Autres créances | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CF Disponibilités | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 100.00 | | 391 100.00 | 391 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 367.00 | 42 541.00 | 1 823 826.00 | 1 866 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 892.00 | 437 902.00 | | 283 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 917.00 | 145 990.00 | | 205 917.00 |
DL TOTAL (I) | 899 809.00 | 693 892.00 | | 899 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 089.00 | 801 369.00 | | 696 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 108 828.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 727.00 | 159 850.00 | | 165 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 696.00 | 68 603.00 | | 58 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 017.00 | 1 138 652.00 | | 924 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 826.00 | 1 832 544.00 | | 1 823 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 882.00 | 334 373.00 | | 334 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 942.00 | | 2 425 942.00 | 2 425 942.00 |
FG Production vendue services | 301 712.00 | | 301 712.00 | 301 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 655.00 | | 2 727 655.00 | 2 727 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 13 715.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 13 715.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 064.00 | 5 969.00 | | 62 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 064.00 | 5 969.00 | | 62 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 864.00 | 7 746.00 | | -61 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 290.00 | 49 891.00 | | 68 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 788.00 | 2 520 095.00 | | 2 744 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 871.00 | 2 374 106.00 | | 2 538 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 917.00 | 145 990.00 | | 205 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 532.00 | 20 755.00 | | 16 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 725.00 | | 24 542.00 | 1 450 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 432.00 | | 13 980.00 | 133 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 293.00 | | 10 562.00 | 27 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 674.00 | 16 867.00 | | 25 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | 16 867.00 | | 25 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 451.00 | 106 316.00 | 420 883.00 | 695 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 000.00 | 95 055.00 | 12 945.00 | 108 000.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 017.00 | 334 882.00 | 420 883.00 | 924 017.00 |