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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 245.00 | 707.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 7 178.00 | 17 821.00 | 24 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 653.00 | 11 423.00 | 85 230.00 | 96 653.00 |
BT Marchandises | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
BZ Autres créances | 1 404 929.00 | | 1 404 929.00 | 1 404 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 249 684.00 | | 249 684.00 | 249 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 667.00 | | 1 874 667.00 | 1 874 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 320.00 | 11 423.00 | 1 959 897.00 | 1 971 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 725.00 | 126 229.00 | | 386 725.00 |
DL TOTAL (I) | 402 954.00 | 136 229.00 | | 402 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 195.00 | 736 558.00 | | 1 283 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 354.00 | 202 462.00 | | 259 354.00 |
EA Autres dettes | 14 394.00 | 21 486.00 | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 943.00 | 960 506.00 | | 1 556 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 897.00 | 1 096 735.00 | | 1 959 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 943.00 | 960 506.00 | | 1 556 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 504.00 | | 20 149.00 | 76 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | | 14 001.00 | 10 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 554.00 | | 6 148.00 | 60 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 6 373.00 | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 2 477.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 896.00 | | 3 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 195.00 | 1 283 195.00 | | 1 283 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
UX Autres créances clients | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 223.00 | 1 382 223.00 | | 1 382 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 634.00 | 1 614 634.00 | | 1 614 634.00 |
VW T.V.A. | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 943.00 | 1 556 943.00 | | 1 556 943.00 |