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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 565.00 | 27 835.00 | 40 730.00 | 68 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 916.00 | 32 786.00 | 110 130.00 | 142 916.00 |
BT Marchandises | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
BZ Autres créances | 3 170 337.00 | | 3 170 337.00 | 3 170 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 465 741.00 | | 465 741.00 | 465 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 253.00 | | 3 841 253.00 | 3 841 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 169.00 | 32 786.00 | 3 951 383.00 | 3 984 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 518 868.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 565.00 | 1 219 262.00 | | 1 500 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 694.00 | 1 749 130.00 | | 1 511 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 596.00 | 510 000.00 | | 476 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 311.00 | 1 418 892.00 | | 1 776 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 783.00 | 423 537.00 | | 186 783.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 439 689.00 | 2 352 748.00 | | 2 439 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 383.00 | 4 101 878.00 | | 3 951 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 951.00 | 1 842 748.00 | | 2 063 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 811.00 | | 34 740.00 | 144 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 580.00 | 69 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 635.00 | 142 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 055.00 | 68 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 011.00 | | 19 609.00 | 72 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 849.00 | | 15 131.00 | 67 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 544.00 | 20 298.00 | 23 055.00 | 35 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 592.00 | 20 298.00 | 23 055.00 | 30 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 311.00 | 1 776 311.00 | | 1 776 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 147 219.00 | 3 147 219.00 | | 3 147 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 596.00 | 100 858.00 | 375 738.00 | 476 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 161.00 | 3 394 161.00 | | 3 394 161.00 |
VW T.V.A. | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 689.00 | 2 063 951.00 | 375 738.00 | 2 439 689.00 |