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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 940.00 | 16 709.00 | 28 231.00 | 44 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 322.00 | 21 661.00 | 95 662.00 | 117 322.00 |
BT Marchandises | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
BZ Autres créances | 3 176 653.00 | | 3 176 653.00 | 3 176 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 358.00 | | 3 589 358.00 | 3 589 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 680.00 | 21 661.00 | 3 685 019.00 | 3 706 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 954.00 | 5 229.00 | | 191 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 914.00 | 386 725.00 | | 1 326 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 868.00 | 402 954.00 | | 1 529 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 237.00 | 1 283 195.00 | | 1 461 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 618.00 | 259 354.00 | | 693 618.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 14 394.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 151.00 | 1 556 943.00 | | 2 155 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 019.00 | 1 959 897.00 | | 3 685 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 151.00 | 1 556 943.00 | | 2 155 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 653.00 | | 20 669.00 | 96 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | | 19 941.00 | 24 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 702.00 | | 728.00 | 66 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423.00 | 10 238.00 | | 11 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 707.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 9 531.00 | | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 237.00 | 1 461 237.00 | | 1 461 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
UX Autres créances clients | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
VB T. V. A. | 166 394.00 | 166 394.00 | | 166 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 257.00 | 3 010 257.00 | | 3 010 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 182.00 | 3 420 182.00 | | 3 420 182.00 |
VW T.V.A. | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 151.00 | 2 155 151.00 | | 2 155 151.00 |