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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 011.00 | 30 592.00 | 41 419.00 | 72 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 811.00 | 35 544.00 | 109 267.00 | 144 811.00 |
BT Marchandises | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
BZ Autres créances | 3 069 743.00 | | 3 069 743.00 | 3 069 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 652 438.00 | | 652 438.00 | 652 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 610.00 | | 3 992 610.00 | 3 992 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 421.00 | 35 544.00 | 4 101 878.00 | 4 137 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 868.00 | 191 954.00 | | 518 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 262.00 | 1 326 914.00 | | 1 219 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 130.00 | 1 529 868.00 | | 1 749 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 892.00 | 1 461 237.00 | | 1 418 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 537.00 | 693 618.00 | | 423 537.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 299.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 748.00 | 2 155 151.00 | | 2 352 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 878.00 | 3 685 019.00 | | 4 101 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 748.00 | 2 155 151.00 | | 1 842 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 322.00 | | 27 489.00 | 117 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 940.00 | | 27 071.00 | 44 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 431.00 | | 418.00 | 67 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661.00 | 13 883.00 | | 21 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 13 883.00 | | 16 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 892.00 | 1 418 892.00 | | 1 418 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 950.00 | 320 950.00 | | 320 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
UX Autres créances clients | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 045 237.00 | 3 045 237.00 | | 3 045 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 538.00 | 3 318 538.00 | | 3 318 538.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 748.00 | 1 842 748.00 | 510 000.00 | 2 352 748.00 |