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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 849.00 | 42 731.00 | 46 118.00 | 88 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 107.00 | 47 683.00 | 165 424.00 | 213 107.00 |
BT Marchandises | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 640.00 | | 325 640.00 | 325 640.00 |
BZ Autres créances | 2 942 358.00 | | 2 942 358.00 | 2 942 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 381 980.00 | | 381 980.00 | 381 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 451.00 | | 3 725 451.00 | 3 725 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 557.00 | 47 683.00 | 3 890 875.00 | 3 938 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 580.00 | 130.00 | | 49 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 533.00 | 1 500 565.00 | | 1 342 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 113.00 | 1 511 694.00 | | 1 403 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 857.00 | 476 596.00 | | 375 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 162.00 | 1 776 311.00 | | 1 817 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 506.00 | 186 783.00 | | 279 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 762.00 | 2 439 689.00 | | 2 487 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 875.00 | 3 951 383.00 | | 3 890 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 542.00 | 2 063 951.00 | | 2 213 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 916.00 | | 70 190.00 | 142 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | 48 886.00 | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 565.00 | | 20 284.00 | 68 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 400.00 | | 1 020.00 | 69 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 786.00 | 14 897.00 | | 32 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 14 897.00 | | 27 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 162.00 | 1 817 162.00 | | 1 817 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
UX Autres créances clients | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
VB T. V. A. | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 737 384.00 | 2 737 384.00 | | 2 737 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 857.00 | 101 637.00 | 274 220.00 | 375 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 175.00 | 3 285 755.00 | 70 420.00 | 3 356 175.00 |
VW T.V.A. | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 762.00 | 2 213 542.00 | 274 220.00 | 2 487 762.00 |