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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 126.00 | 140.00 | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 929.00 | 6 988.00 | 44 941.00 | 51 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 664.00 | 8 114.00 | 1 251 549.00 | 1 259 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BZ Autres créances | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
CF Disponibilités | 8 975 939.00 | | 8 975 939.00 | 8 975 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 711.00 | | 9 194 711.00 | 9 194 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 376.00 | 8 114.00 | 10 446 261.00 | 10 454 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
DH Report à nouveau | -32 390.00 | | | -32 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 631.00 | | | -32 631.00 |
DL TOTAL (I) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 724.00 | | | 1 691 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 584.00 | | | 251 584.00 |
EA Autres dettes | 8 402 903.00 | | | 8 402 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 385 964.00 | | | 10 385 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 261.00 | | | 10 446 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 665.00 | | | 1 259 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 267.00 | | | 1 148 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 988.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402 904.00 | 8 402 904.00 | | 8 402 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
UX Autres créances clients | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 725.00 | 170 786.00 | 683 984.00 | 1 691 725.00 |
VI Groupe et associés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 768 075.00 | | | 1 768 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 769.00 | 165 301.00 | 59 468.00 | 224 769.00 |
VW T.V.A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 385 965.00 | 8 865 026.00 | 683 984.00 | 10 385 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |