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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 285.00 | 10 023.00 | 17 262.00 | 27 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 396.00 | 59 706.00 | 125 690.00 | 185 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 852.00 | 69 729.00 | 1 352 122.00 | 1 421 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 941 945.00 | | 8 941 945.00 | 8 941 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 294.00 | | 9 072 294.00 | 9 072 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 147.00 | 69 729.00 | 10 424 417.00 | 10 494 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 457.00 | 92 928.00 | | 139 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | -32 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 001.00 | 88 215.00 | | -169 001.00 |
DL TOTAL (I) | -20 247.00 | 148 753.00 | | -20 247.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 109.00 | 1 521 905.00 | | 1 349 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 5 531.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 14 200.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 206.00 | 360 054.00 | | 298 206.00 |
EA Autres dettes | 8 755 478.00 | 10 040 258.00 | | 8 755 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 664.00 | 11 941 950.00 | | 10 414 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 417.00 | 12 120 704.00 | | 10 424 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 547.00 | 36 182.00 | | 33 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 6 730.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 255.00 | 29 452.00 | | 30 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 559.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 9 461.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 206.00 | 298 567.00 | | 298 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755 479.00 | 8 755 479.00 | | 8 755 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 109.00 | 175 270.00 | 680 537.00 | 1 349 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 335.00 | 136 975.00 | | 130 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 504.00 | 136 975.00 | 62 170.00 | 192 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 665.00 | 9 239 336.00 | 680 537.00 | 10 414 665.00 |