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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 485.00 | 29 665.00 | 3 820.00 | 33 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 834.00 | 139 540.00 | 171 293.00 | 310 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 829.00 | 169 205.00 | 1 385 623.00 | 1 554 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
BZ Autres créances | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 707 857.00 | | 15 707 857.00 | 15 707 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 917 362.00 | | 15 917 362.00 | 15 917 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 191.00 | 169 205.00 | 17 302 985.00 | 17 472 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 945.00 | 9 292.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 140 182.00 | 3.00 | | 140 182.00 |
DH Report à nouveau | | -57 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 899.00 | 202 817.00 | | 81 899.00 |
DL TOTAL (I) | 375 485.00 | 293 585.00 | | 375 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 970.00 | 1 071 956.00 | | 982 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 181.00 | 28 857.00 | | 20 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 38 071.00 | | 33 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 561.00 | 496 538.00 | | 390 561.00 |
EA Autres dettes | 15 499 882.00 | 11 954 537.00 | | 15 499 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 927 500.00 | 13 589 962.00 | | 16 927 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 985.00 | 13 883 548.00 | | 17 302 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 043.00 | 28 163.00 | | 141 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 677.00 | 2 988.00 | | 26 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 367.00 | 25 174.00 | | 114 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 562.00 | 390 562.00 | | 390 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499 882.00 | 15 499 882.00 | | 15 499 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 971.00 | 186 442.00 | 668 469.00 | 982 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 332.00 | 204 332.00 | | 204 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 841.00 | 204 332.00 | 63 509.00 | 267 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 927 500.00 | 16 130 971.00 | 668 469.00 | 16 927 500.00 |