| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 285.00 | 19 029.00 | 12 256.00 | 31 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 700.00 | 91 677.00 | 97 023.00 | 188 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 056.00 | 110 707.00 | 1 317 349.00 | 1 428 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 031.00 | | 111 031.00 | 111 031.00 |
BZ Autres créances | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 055 185.00 | | 12 055 185.00 | 12 055 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 215 485.00 | | 12 215 485.00 | 12 215 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 541.00 | 110 707.00 | 13 532 834.00 | 13 643 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -169 001.00 | | | -169 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 016.00 | -169 001.00 | | 111 016.00 |
DL TOTAL (I) | 90 768.00 | -20 247.00 | | 90 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 260.00 | 1 349 109.00 | | 1 261 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 513.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 11 356.00 | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 794.00 | 298 206.00 | | 466 794.00 |
EA Autres dettes | 11 698 558.00 | 8 755 478.00 | | 11 698 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 442 065.00 | 10 414 664.00 | | 13 442 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 834.00 | 10 424 417.00 | | 13 532 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 730.00 | 40 977.00 | | 69 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 9 006.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 707.00 | 31 971.00 | | 59 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 794.00 | 466 794.00 | | 466 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698 558.00 | 11 698 558.00 | | 11 698 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 260.00 | 189 546.00 | 685 940.00 | 1 261 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 914.00 | 159 844.00 | 61 070.00 | 220 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 442 065.00 | 12 370 351.00 | 685 940.00 | 13 442 065.00 |