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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 285.00 | 26 676.00 | 4 609.00 | 31 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 070.00 | 114 366.00 | 73 704.00 | 188 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 865.00 | 141 043.00 | 1 288 822.00 | 1 429 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
BZ Autres créances | 228 064.00 | | 228 064.00 | 228 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 249 624.00 | | 12 249 624.00 | 12 249 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 594 725.00 | | 12 594 725.00 | 12 594 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 591.00 | 141 043.00 | 13 883 548.00 | 14 024 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -57 984.00 | -169 001.00 | | -57 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 817.00 | 111 016.00 | | 202 817.00 |
DL TOTAL (I) | 293 585.00 | 90 768.00 | | 293 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 956.00 | 1 261 260.00 | | 1 071 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 857.00 | 5.00 | | 28 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 15 447.00 | | 38 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 538.00 | 466 794.00 | | 496 538.00 |
EA Autres dettes | 11 954 537.00 | 11 698 558.00 | | 11 954 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 589 962.00 | 13 442 065.00 | | 13 589 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 548.00 | 13 532 834.00 | | 13 883 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 707.00 | 30 966.00 | 630.00 | 110 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | 7 647.00 | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 678.00 | 23 319.00 | 630.00 | 91 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 595.00 | 345 086.00 | 63 509.00 | 408 595.00 |