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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 443.00 | 42 453.00 | 23 990.00 | 66 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
AN Terrains | 59 434.00 | 4 476.00 | 54 958.00 | 59 434.00 |
AP Constructions | 2 963 981.00 | 64 863.00 | 2 899 118.00 | 2 963 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 045.00 | 383 061.00 | 494 985.00 | 878 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 847.00 | 76 134.00 | 92 713.00 | 168 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 871.00 | 570 987.00 | 3 596 884.00 | 4 167 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 553.00 | 56 089.00 | 938 464.00 | 994 553.00 |
BZ Autres créances | 832 022.00 | | 832 022.00 | 832 022.00 |
CF Disponibilités | 241 365.00 | | 241 365.00 | 241 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 692.00 | 56 089.00 | 2 280 602.00 | 2 336 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 562.00 | 627 076.00 | 5 877 486.00 | 6 504 562.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 625.00 | 361 045.00 | | 537 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 568.00 | 2 126.00 | | 3 568.00 |
DG Autres réserves | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | | -8 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | 28 831.00 | | 23 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746 550.00 | | | 746 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 478.00 | 383 189.00 | | 1 356 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 205.00 | 2 751 187.00 | | 3 187 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 337.00 | 206 383.00 | | 98 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 368.00 | 1 357 684.00 | | 825 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 071.00 | 193 424.00 | | 353 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 726.00 | 625 956.00 | | 17 726.00 |
EA Autres dettes | 39 300.00 | 24 806.00 | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 009.00 | 5 159 439.00 | | 4 521 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 486.00 | 5 542 627.00 | | 5 877 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 965 138.00 | | 8 965 138.00 | 8 965 138.00 |
FG Production vendue services | 330 847.00 | | 330 847.00 | 330 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 985.00 | | 9 295 985.00 | 9 295 985.00 |
FM Production stockée | | | -3 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 366 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 589 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 202.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 839.00 | 8 462.00 | | 77 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 839.00 | 9 178.00 | | 77 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 839.00 | 528.00 | | 77 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 323.00 | 8 110 059.00 | | 9 444 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 743.00 | 8 081 228.00 | | 9 420 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 579.00 | 28 831.00 | | 23 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 368.00 | 825 368.00 | | 825 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187 205.00 | 3 187 205.00 | | 3 187 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 071.00 | 353 071.00 | | 353 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 430.00 | 1 866 662.00 | 15 769.00 | 1 882 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 009.00 | 4 521 009.00 | | 4 521 009.00 |