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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 193.00 | 52 311.00 | 15 881.00 | 68 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
AN Terrains | 59 434.00 | 5 809.00 | 53 625.00 | 59 434.00 |
AP Constructions | 2 974 012.00 | 217 441.00 | 2 756 570.00 | 2 974 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 582.00 | 522 363.00 | 380 219.00 | 902 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 328.00 | 108 798.00 | 112 529.00 | 221 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 669.00 | 906 724.00 | 3 349 945.00 | 4 256 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 693.00 | 28 196.00 | 802 497.00 | 830 693.00 |
BZ Autres créances | 608 397.00 | | 608 397.00 | 608 397.00 |
CF Disponibilités | 430 895.00 | | 430 895.00 | 430 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 729.00 | 28 196.00 | 2 190 532.00 | 2 218 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 397.00 | 934 920.00 | 5 540 477.00 | 6 475 397.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 433.00 | 537 625.00 | | 562 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 3 568.00 | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 40 976.00 | 18 576.00 | | 40 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 198.00 | 23 579.00 | | 140 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 698 912.00 | 746 550.00 | | 698 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 846.00 | 1 356 478.00 | | 1 473 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 316.00 | 3 187 205.00 | | 2 751 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 515.00 | 98 337.00 | | 100 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 142.00 | 825 368.00 | | 807 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 425.00 | 353 071.00 | | 318 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 17 726.00 | | 20 358.00 |
EA Autres dettes | 68 875.00 | 39 300.00 | | 68 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 631.00 | 4 521 009.00 | | 4 066 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 477.00 | 5 877 486.00 | | 5 540 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 956.00 | 1 771 448.00 | | 1 623 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 595.00 | | 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 980 231.00 | | 9 980 231.00 | 9 980 231.00 |
FG Production vendue services | 297 391.00 | | 297 391.00 | 297 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277 622.00 | | 10 277 622.00 | 10 277 622.00 |
FM Production stockée | | | 53 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 59 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 295.00 | 77 839.00 | | 100 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 295.00 | 77 839.00 | | 100 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 733.00 | 77 839.00 | | 29 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 518 973.00 | 9 444 323.00 | | 10 518 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 775.00 | 9 420 743.00 | | 10 378 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 198.00 | 23 579.00 | | 140 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 089.00 | 16 126.00 | 44 019.00 | 56 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 089.00 | 16 126.00 | 44 019.00 | 56 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 089.00 | 16 126.00 | 44 019.00 | 56 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 142.00 | 807 142.00 | | 807 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 425.00 | 318 425.00 | | 318 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751 316.00 | 308 640.00 | 1 039 403.00 | 2 751 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 874.00 | 1 490 874.00 | | 1 490 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 643.00 | 1 490 874.00 | 15 769.00 | 1 506 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 631.00 | 1 623 955.00 | 1 039 403.00 | 4 066 631.00 |